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中国央行降息0.25% 券商等三板块迎来上涨契机

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匿名
匿名  发表于 2015-5-11 14:10:59 |阅读模式
  中国人民银行决定,自2015年5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

  市场人士认为,央行降息有利于券商、地产、有色金属等3个板块,对于券商板块,降息将进一步拓宽投资渠道,降低资金入市的机会成本,因此,将有更多的资金流向证券市场,因而利好券商。对于此次降息,券商应该是受益最明显的行业之一。

  中金公司看好证券板块。仍然首推华泰证券、中信证券、招商证券和光大证券;短期建议关注国金证券、西南证券和长江证券的交易性投资机会。

  对于房地产,从公司业绩看,申万房地产行业144家企业中,2014年盈利的129家,相比2013年减少了5家,业绩上升的73家,相比2013年减少了18家,业绩升幅超过30%的37家,相比2013年减少了7家。其中2014年业绩超过5亿且连续两年增速超过 10%的包括阳光城、中天城投、南京高科、华夏幸福、外高桥、泛海控股、世茂股份、保利集团、陆家嘴及荣盛发展。

  银河证券认为,在降息等宽松政策及地方支持楼市政策的推动下,继续看好楼市二季度表现。此外,随着区域政策细则逐步落地,建议关注京津冀、长江经济带、一带一路等区域楼市表现。维持板块“推荐”的评级,中央政治局会议提出要完善市场环境、盘活存量资产、建立房地产健康发展的长效机制,并审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,住建部也要求地方提高棚户区改造的货币补贴比例,地方继续延续宽松政策。区域性政策利好将会直接驱动相应个股表现。如京津冀受益标华夏幸福、泰禾集团、荣盛发展、棚户区改造受益标的首开股份、城市更新改造受益标的中粮地产、长江经济带受益标的南国置业等。

  对于有色金属行业,降息往往意味着以有色金属为代表的大宗商品价格将上涨,因此有色金属股有望受益于央行降息。而去年9月份欧洲央行降息之后,有色金属股迎来短暂上涨的情况也印证了这一逻辑。2015年一季度有色板块上升35.3%,虽然涨幅在申万一级板块中处于下游,但板块整体有绝对收益。申万有色板块公司中除了华泽钴镍下跌,其他公司全部上涨。

  海通证券从三个方面看好有色金属的投资机会,首先,基本金属价格触底反弹持续。2014年是工业金属供给收缩的元年,进入2015年全球量化宽松,特别是中国持续QE将推升金属价格持续上升,推荐:恒顺众昇、盛达矿业、中金岭南、中国铝业、云铝股份、江西铜业、吉恩镍业。

  其次,贵金属触底反弹,但反弹高度有限。短期金价触底反弹,但美国加息前反弹高度有限,推荐金一文化,山东黄金。

  另外,小金属(新能源、新材料):坚定看好碳酸锂、永磁和3D打印。中国QE叠加经济结构转型升级,新能源、新材料是基石。相关个股:天齐锂业、ST路翔、洛阳钼业、中钨高新、宁波韵升、银邦股份、金运激光、豫金刚石。 重点推荐:恒顺众昇、盛达矿业、金运激光、银邦股份。

  中俄签署32项合作大单 高铁能源等板块受益

  中俄两国的互动历来会引来全世界的关注,当地时间5月8日,国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会谈。两国元首同意,挖掘合作潜力和优势,扩大两国能源、农业、高铁、航空、航天、金融投资领域、基础设施建设、远东开发等方面合作,扩大两国教育、文化、卫生、旅游等人文领域合作,继续办好青年友好交流年、媒体交流年活动,积极加强两军交流。

  值得一提的是,会谈后,两国元首共同签署并发表了《中俄两国关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明》、《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》,并见证了能源、交通、航天、金融、新闻媒体等领域32项合作文件的签署,总价值达250亿美元。而我国部分A股上市公司也将直接受益《联合声明》以及合作文件的签署。

  对此,分析人士表示,自媒体发布习近平将出访哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯的计划伊始,市场便对此次出访抱以极大的关注,本次中俄两国在多领域签署合作符合市场此前预期。但需要注意的是,虽然市场对中俄签署大单早有预期,但伴随着上周市场整体调整,相关板块并未展现出突出表现,这将减少利好“见光死”的概率。相对的,在两市蓄势反弹的背景下,包括能源、航天军工、铁路基建等三大板块有望成为本次反弹的主力军,实现超额收益。

  具体来看,能源领域,有消息称,俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司也签署了一份备忘录,将建造一条通往中国的天然气管道,每年出售300亿立方米的天然气。能源一直是中俄合作的重点话题,在去年5月份便签署中俄签署天然气大单,金额近4000亿美元,管线总长度达5000公里。本次签署备忘录将进一步推动中俄在天然气等能源领域的合作,为相关概念股带来直接利好,个股方面,包括中国石油、中国石化、玉龙股份、金洲管道等。

  航天军工领域,据悉,俄航天署和中国卫星导航系统委员会签署了关于俄罗斯格洛纳斯导航系统和中国北斗导航系统的兼容性的联合声明。近年来北斗导航逐步在世界舞台崭露头角,而自身规模也实现了爆发式增长,据中信建投预测,至2020年我国卫星导航产业规模将会有大概率超过4000亿元。个股方面,该券商推荐,中国卫星、海格通信、振芯科技、中海达、北斗星通、华力创通、合众思壮等。

  铁路基建方面,本次我国将为俄罗斯提供数十亿美元的基础设施贷款,其中包括一笔用于建造一条高速铁路的3000亿卢布(约合60亿美元)的贷款。相关概念股主要包括中国中铁、中国铁建、中铁二局等。

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发表于 2016-7-19 23:52:19 | 显示全部楼层
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